Shrnutí
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 511. Deset největších tvoří 9,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $2,06B
- Pozic
- 511
- Dividendový výnos
- 2,30 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,6 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,06B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $4,57B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,50 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 13,5 %
- Hrubá marže
- 36,4 %
- Provozní marže
- 18,9 %
- Čistá marže
- 11,3 %
- Payout ratio
- 56,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 1,3 %
- 2 TFTFS Financial Corporation TFSL 1,2 %
- 3 EPEPR Properties EPR 1,1 %
- 4 NWNorthWestern Corporation NWE 1,0 %
- 5 SOSonoco SON 0,9 %
- 6 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,9 %
- 7 AVAvnet, Inc. AVT 0,9 %
- 8 OUOutfront Media OUT 0,8 %
- 9 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 0,8 %
- 10 IRIridium Communications Inc. IRDM 0,8 %
Pozic ve fondu: 511. Deset největších tvoří 9,6 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Průmysl 14 %
- Energetika 11 %
- Nemovitosti 9,5 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Singapur 0,4 %
- Portoriko 0,2 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 70 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,30 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,49M
- Podílů denně
- 114K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,49M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $685,4M | +22 % | Vyplácí | 43 % |
DG DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,38 % | $388,6M | +19 % | Vyplácí | 37 % |
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $3,15B | +26 % | Vyplácí | 35 % |
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Spojené státy | 0,43 % | $75,2M | - | Vyplácí | 33 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,79B | +21 % | Vyplácí | 33 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,64B | +22 % | Vyplácí | 32 % |