Shrnutí
U.S. Micro Cap Portfolio ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 1 763. Deset největších tvoří 3,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $7,54B
- Pozic
- 1 763
- Dividendový výnos
- 0,47 %
- Funguje od
- 1981
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $7,54B.
- Funguje už od roku 1981.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,4 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Prům. market cap
- $4,79B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,03 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 24,8 %
- Hrubá marže
- 40,7 %
- Provozní marže
- 16,4 %
- Čistá marže
- 12,2 %
- Payout ratio
- 15,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FBFirst BanCorp. FBP 0,5 %
- 2 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,5 %
- 3 CVCovista Inc. CVSA 0,5 %
- 4 HUHuron Consulting Group Inc. HURN 0,4 %
- 5 LALaureate Education LAUR 0,4 %
- 6 ENEnova International, Inc. ENVA 0,4 %
- 7 USUnited States Lime & Minerals, Inc. USLM 0,3 %
- 8 PLPlexus Corp. PLXS 0,3 %
- 9 AIAAR Corp. AIR 0,3 %
- 10 NHNational HealthCare Corporation NHC 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 763. Deset největších tvoří 3,9 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,0 %
- Spojené království 0,5 %
- Monako 0,3 %
- Ostatní země 2,0 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 76 %
- Small cap 24 %
- Micro cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,47 %
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 0,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,50M
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,50M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $3,15B | +26 % | Vyplácí | 65 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $729,9M | +17 % | Vyplácí | 56 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $205,9M | +24 % | Reinvestuje | 54 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $117,4M | - | - | 53 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,43B | +16 % | Vyplácí | 53 % |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $79,0M | +13 % | Vyplácí | 52 % |