Shrnutí
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 537. Deset největších tvoří 3,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $3,17B
- Pozic
- 1 537
- Dividendový výnos
- 0,98 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,17B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +74 %
- Prům. market cap
- $4,99B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 42,7 %
- Provozní marže
- 4,9 %
- Čistá marže
- 2,9 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,4 %
- 2 INInternational Seaways INSW 0,3 %
- 3 HAHaemonetics HAE 0,3 %
- 4 DKDelek US Holdings DK 0,3 %
- 5 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,3 %
- 6 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 0,3 %
- 7 FTFrontdoor FTDR 0,3 %
- 8 SASAIC SAIC 0,3 %
- 9 TETenable Holdings, Inc. TENB 0,3 %
- 10 CAThe Cheesecake Factory CAKE 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 537. Deset největších tvoří 3,3 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,5 %
- Spojené království 0,6 %
- Portoriko 0,5 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 72 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,98 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,70 na podíl, tedy 0,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $9,38M
- Podílů denně
- 132K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,38M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Spojené státy | 0,43 % | $75,2M | - | Vyplácí | 65 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $729,9M | +17 % | Vyplácí | 52 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $117,4M | - | - | 51 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $137,5M | +20 % | Vyplácí | 51 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $584,8M | +10 % | Vyplácí | 51 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $73,6M | +20 % | Vyplácí | 51 % |