Shrnutí
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 470. Deset největších tvoří 9,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $7,64B
- Pozic
- 470
- Dividendový výnos
- 1,39 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $7,64B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $34,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,6 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +124 %
- Prům. market cap
- $6,32B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,31 %
- ROIC
- -19,5 %
- ROE
- 9,4 %
- Hrubá marže
- 38,6 %
- Provozní marže
- 12,3 %
- Čistá marže
- 6,7 %
- Payout ratio
- 34,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PAPaycom Software PAYC 1,1 %
- 2 MTMatch Group MTCH 1,1 %
- 3 SMSM Energy Company SM 1,0 %
- 4 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,9 %
- 5 JXJackson Financial Inc. JXN 0,9 %
- 6 LWLamb Weston Holdings, Inc. LW 0,8 %
- 7 KMCarMax KMX 0,8 %
- 8 EMEastman EMN 0,8 %
- 9 CAConagra Brands, Inc. CAG 0,8 %
- 10 POPool Corp POOL 0,8 %
Pozic ve fondu: 470. Deset největších tvoří 9,1 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 15 %
- Energetika 8,0 %
- Nemovitosti 6,5 %
- Síťová odvětví 2,1 %
- Ostatní 69 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Bermudy 0,7 %
- Singapur 0,4 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,7 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,56
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,85 na podíl, tedy 1,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,56 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $34,6M
- Podílů denně
- 260K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $34,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,0
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,79B | +21 % | Vyplácí | 98 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,80B | +22 % | Vyplácí | 94 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,8B | +20 % | Vyplácí | 66 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $3,09B | +24 % | Vyplácí | 66 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $584,8M | +10 % | Vyplácí | 66 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $73,6M | +20 % | Vyplácí | 66 % |
