SM Energy Company SM · NYSE
$40.22 +1.60% (+$0.64)
Podsumowanie
65 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 148%.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 23,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 23% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 148%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 39 USD
- Sprzedaż i administracja 35 USD
- Podatki i pozostałe 8,1 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,17%
- Część zysku
- 20%
- Rośnie z rzędu
- 4 lata
Rocznie dostajesz $0,86 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 35
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $39,75 jest o 1,2% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 65% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- E&P Segment 100%
Według regionów
- Midland Basin 44%
- South Texas 28%
- Uinta Basin 28%
E&P Segment odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo