Shrnutí
Avantis Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 335. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- $872,5M
- Pozic
- 335
- Dividendový výnos
- 2,99 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 rok
- +4,8 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- -13 %
- Prům. market cap
- $62,7B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 37,3x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 3,43 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 19,9 %
- Hrubá marže
- 46,6 %
- Provozní marže
- 33,4 %
- Čistá marže
- 31,2 %
- Payout ratio
- 97,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 8,0 %
- 2 PLPrologis PLD 6,3 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,2 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,4 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 7 PSPublic Storage PSA 3,1 %
- 8 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 2,6 %
- 9 ORealty Income O 2,6 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,5 %
Pozic ve fondu: 335. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
- Finance 0,06 %
- Síťová odvětví 0,05 %
Podle zemí
- Spojené státy 73 %
- Austrálie 6,0 %
- Japonsko 4,8 %
- Spojené království 3,9 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 5,5 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $17,00
- Za 20 let
- $846
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $846.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,7 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,38 na podíl, tedy 2,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,42M
- Podílů denně
- 74K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,42M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF | Spojené státy | 0,22 % | $3,85B | +4,3 % | Vyplácí | 88 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,76B | +5,0 % | Vyplácí | 83 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $885,9M | +6,4 % | Vyplácí | 77 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $886,3M | +9,7 % | Reinvestuje | 77 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irsko | 0,24 % | $1,76B | +5,8 % | Vyplácí | 77 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $562,9M | +2,2 % | Vyplácí | 76 % |