Delnica HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (H4ZL.DE)

H4ZL.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF H4ZL.DE · XETRA

20.56 € +0.49% (+0.10 €)

Povzetek

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HSBC. Število pozicij v njem: 412. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,24 %
Velikost sklada: 3,28B €
Število pozicij: 412
Dividendni donos: 3,08 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 3,28B €.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,7 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 278,5K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,9 %
3 meseci: −4,6 %
Letos: +7,1 %
1 leto: +5,8 %
3 leta: +25 %

Povpr. market cap: $63,8B
P/E: 26,5x
Forward P/E: 33,7x
P/S: 7,1x
P/B: 2,1x
P/FCF: 24,3x
EV/EBITDA: 17,7x
Dividend yield: 3,30 %
ROIC: 6,9 %
ROE: 13,3 %
Bruto marža: 42,5 %
Poslovna marža: 31,3 %
Neto marža: 29,1 %
Payout ratio: 87,2 %
Neto dolg/EBITDA: 4,9x
Beta: 0,63

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
WE
Welltower WELL 8,9 %
2
PL
Prologis PLD 6,2 %
3 Capital Cash Ctrl 5,8 %
4
EQ
Equinix EQIX 5,0 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 3,4 %
6
DL
Digital Realty DLR 3,3 %
7
O
Realty Income O 2,7 %
8
PS
Public Storage PSA 2,6 %
9 Vivmark Residential 2,4 %
10
VT
Ventas, Inc. VTR 2,3 %

Število pozicij v skladu: 412. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %
Tehnologija 0,3 %
Ciklične potrošne dobrine 0,02 %

Po državah

Združene države Amerike 66 %
Japonska 8,1 %
Avstralija 5,3 %
Združeno kraljestvo 3,6 %
Druge države 17 %

Po velikosti podjetij

Large cap 68 %
Mid cap 26 %
Small cap 5,9 %
Micro cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,24 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 24,00 €
V 20 letih: 1187 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 24,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1187 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+2,2 %

−4,6 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +7,7 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,63

20212022202320242025

Donos: 3,08 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,17 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,63 € na enoto, kar je 3,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,17 € dne 29. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 278,5K €
Enote na dan: 14K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 278,5K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,5
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 54 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,24 %	$885,9M	+6,4 %	Izplačuje	96 %
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation	Luksemburg	0,24 %	$886,3M	+9,7 %	Reinvestira	96 %
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$9,20M	+2,4 %	Izplačuje	89 %
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,20 %	$562,9M	+2,2 %	Izplačuje	85 %
RE REET iShares Global REIT ETF	Združene države Amerike	0,14 %	$4,76B	+5,0 %	Izplačuje	84 %
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD	Irska	0,59 %	$1,08B	+5,3 %	Izplačuje	82 %