Povzetek
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Amundi. Število pozicij v njem: 352. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,24 %
- Velikost sklada
- 790,2M €
- Število pozicij
- 352
- Dividendni donos
- 2,70 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 103,0K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,7 %
- 3 meseci
- −3,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +6,4 %
- 3 leta
- +25 %
- 5 let
- −11 %
- Povpr. market cap
- $63,8B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 33,7x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 3,28 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 13,3 %
- Bruto marža
- 42,2 %
- Poslovna marža
- 31,1 %
- Neto marža
- 29,9 %
- Payout ratio
- 85,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WEWelltower WELL 8,8 %
- 2 PLPrologis PLD 6,3 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,1 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,4 %
- 5 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 6 ORealty Income O 2,7 %
- 7 PSPublic Storage PSA 2,6 %
- 8 VIVMARK RESIDENTIAL 2,5 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 1,9 %
Število pozicij v skladu: 352. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
- Tehnologija 0,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,02 %
Po državah
- Združene države Amerike 66 %
- Japonska 8,2 %
- Avstralija 5,4 %
- Združeno kraljestvo 3,4 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 68 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 6,0 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 24,00 €
- V 20 letih
- 1187 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 24,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1187 €.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,4 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,70 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- 1,51 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,51 € na enoto, kar je 2,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 1,51 € dne 9. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 103,0K €
- Enote na dan
- 1,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 103,0K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,0
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24 % | $886,3M | +9,7 % | Reinvestira | 97 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irska | 0,24 % | $1,76B | +5,8 % | Izplačuje | 96 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $9,20M | +2,4 % | Izplačuje | 89 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $562,9M | +2,2 % | Izplačuje | 85 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $4,76B | +5,0 % | Izplačuje | 85 % |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irska | 0,59 % | $1,08B | +5,3 % | Izplačuje | 83 % |
