Podsumowanie
US Diversified Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vident. Pozycje w środku: 84. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,53%
- Wielkość funduszu
- $22,4M
- Pozycje
- 84
- Stopa dywidendy
- 3,54%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,53% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $22,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $87,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,5%
- 3 miesiące
- -7,2%
- Ten rok
- +7,1%
- 1 rok
- +8,8%
- 3 lata
- +28%
- 5 lat
- -13%
- Śr. market cap
- $33,8B
- P/E
- 31,3x
- Forward P/E
- 33,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 4,34%
- ROIC
- 6,3%
- ROE
- 10,1%
- Marża brutto
- 46,0%
- Marża operacyjna
- 28,2%
- Marża netto
- 23,9%
- Payout ratio
- 135,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 Vivmark Residential 7,1%
- 2 EQEquinix EQIX 4,1%
- 3 PLPrologis PLD 3,8%
- 4 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 3,8%
- 5 DLDigital Realty DLR 3,4%
- 6 WEWelltower WELL 3,3%
- 7 KRKilroy Realty Corporation KRC 2,9%
- 8 SPSimon Property Group, Inc. SPG 2,7%
- 9 AMAmerican Homes 4 Rent AMH 2,6%
- 10 TRTerreno Realty Corporation TRNO 2,6%
Pozycje w funduszu: 84. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 94%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,6%
- Ochrona zdrowia 0,3%
- Pozostałe 0,00%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,05%
Według wielkości firm
- Large cap 51%
- Mid cap 41%
- Small cap 7,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (94%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $53,00
- Przez 20 lat
- $2554
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $53,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2554.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -2,9%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 2,9%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,54%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,14 na jednostkę, czyli 3,54% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $87,2K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $87,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,3
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,81B | +9,8% | Wypłaca | 53% |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $1,27B | +10% | Wypłaca | 52% |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $4,24B | +11% | Wypłaca | 51% |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,62B | +9,1% | Wypłaca | 48% |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $576,1M | +11% | Wypłaca | 48% |
IQ IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $575,6M | +11% | Wypłaca | 48% |