Shrnutí
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 124. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,22 %
- Majetek fondu
- $8,36B
- Pozic
- 124
- Dividendový výnos
- 3,42 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Velký fond s majetkem $8,36B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $61,4M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %.
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- -5,7 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +9,4 %
- 3 roky
- +36 %
- Prům. market cap
- $55,8B
- P/E
- 31,8x
- Forward P/E
- 38,2x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 3,84 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 19,4 %
- Hrubá marže
- 44,7 %
- Provozní marže
- 31,5 %
- Čistá marže
- 26,4 %
- Payout ratio
- 122,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 7,5 %
- 2 PLPrologis PLD 6,4 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 5,1 %
- 4 EQEquinix EQIX 5,0 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,9 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,4 %
- 7 ORealty Income O 4,3 %
- 8 PSPublic Storage PSA 4,2 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,7 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,6 %
Pozic ve fondu: 124. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Technologie 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Zbytné spotřební zboží 0,08 %
- Zdravotnictví 0,08 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 80 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 2,3 %
- Micro cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $22,00
- Za 20 let
- $1 090
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,42 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,87 na podíl, tedy 3,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $61,4M
- Podílů denně
- 2,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $61,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $10,9B | +9,7 % | Vyplácí | 93 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,24B | +11 % | Vyplácí | 89 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Spojené státy | 0,51 % | $197,9M | +11 % | Vyplácí | 86 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,92B | +5,4 % | Vyplácí | 85 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,12B | +5,5 % | Vyplácí | 84 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $112,7M | -5,8 % | Vyplácí | 84 % |