Delnica Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing (VGEU.DE)

VGEU.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing VGEU.DE · XETRA

49.99 € -0.42% (-0.21 €)

Povzetek

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 484. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Letni stroški: 0,10 %
Velikost sklada: 7,76B €
Število pozicij: 484
Dividendni donos: 2,65 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 7,76B €.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,4 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,4 %
3 meseci: −0,2 %
Letos: +9,7 %
1 leto: +13 %
3 leta: +50 %
5 let: +36 %

Povpr. market cap: $212,6B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,3x
P/B: 2,9x
P/FCF: 8,5x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,40 %
ROIC: 16,0 %
ROE: 24,6 %
Bruto marža: 49,3 %
Poslovna marža: 25,7 %
Neto marža: 18,7 %
Payout ratio: 41,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,81

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,9 %
2 HSBC Holdings PLC 2,4 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,0 %
4 Shell PLC 1,9 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,9 %
6 AstraZeneca PLC 1,7 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
8
SI
Siemens SIE.DE 1,6 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,4 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %

Število pozicij v skladu: 484. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Industrija 19 %
Zdravstvo 12 %
Tehnologija 9,5 %
Neciklične potrošne dobrine 7,9 %
Drugo 25 %

Po državah

Združeno kraljestvo 23 %
Francija 14 %
Švica 14 %
Nemčija 13 %
Druge države 36 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 21 %
Large cap 75 %
Mid cap 3,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,10 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 10,00 €
V 20 letih: 501 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 10,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 501 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−13 %

+12 %

+5,8 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,4 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,00

1,09

1,11

1,20

1,28

20212022202320242025

Donos: 2,65 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,19 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,32 € na enoto, kar je 2,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,19 € dne 17. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,29M €
Enote na dan: 26K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,29M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 7,6 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irska	0,10 %	$8,72B	+13 %	Izplačuje	99 %
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating	Irska	0,10 %	$8,71B	+16 %	Reinvestira	99 %
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$1,20B	+13 %	Izplačuje	91 %
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,19 %	$62,2M	+16 %	Reinvestira	91 %
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	Irska	0,19 %	$829,5M	+16 %	Reinvestira	90 %
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06 %	$971,4M	+13 %	Izplačuje	90 %