Delnica Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) | Cena in analiza delnice EL42.DE

EL42.DE

Deka MSCI Europe UCITS ETF EL42.DE · XETRA

21.87 € -0.39% (-0.09 €)

Povzetek

Deka MSCI Europe UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja DEKA. Število pozicij v njem: 386. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: 1,06B €
Število pozicij: 386
Dividendni donos: 2,20 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 1,06B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,5 %
3 meseci: −0,1 %
Letos: +10 %
1 leto: +13 %
3 leta: +50 %
5 let: +38 %
10 let: +88 %

Povpr. market cap: $214,2B
P/E: 18,0x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 2,4x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,6x
EV/EBITDA: 13,9x
Dividend yield: 2,33 %
ROIC: 16,3 %
ROE: 25,0 %
Bruto marža: 49,6 %
Poslovna marža: 25,3 %
Neto marža: 18,4 %
Payout ratio: 42,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,1 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 2,5 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,1 %
4 SHELL PLC 2,0 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,9 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,8 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
8
SI
Siemens SIE.DE 1,7 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,6 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %

Število pozicij v skladu: 386. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 19 %
Zdravstvo 13 %
Tehnologija 9,8 %
Neciklične potrošne dobrine 8,3 %
Drugo 25 %

Po državah

Združeno kraljestvo 22 %
Švica 16 %
Nemčija 14 %
Francija 13 %
Druge države 36 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 22 %
Large cap 76 %
Mid cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 30,00 €
V 20 letih: 1476 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 30,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1476 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−12 %

+13 %

+5,1 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,5 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,34

0,40

0,42

0,45

0,46

20212022202320242025

Donos: 2,20 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,12 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,48 € na enoto, kar je 2,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,12 € dne 10. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,61M €
Enote na dan: 73K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,61M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,0
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 8,3 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06 %	$971,4M	+13 %	Izplačuje	97 %
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,19 %	$62,2M	+16 %	Reinvestira	97 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,2M	+14 %	Izplačuje	95 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,6M	+13 %	Izplačuje	95 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$424,1M	+16 %	Reinvestira	94 %
DB DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,46 %	$773,2M	+15 %	Izplačuje	93 %