Povzetek
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HSBC. Število pozicij v njem: 421. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,10 %
- Velikost sklada
- 450,7M €
- Število pozicij
- 421
- Dividendni donos
- 2,41 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 89,8K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- +10,0 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +90 %
- Povpr. market cap
- $212,9B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 25,0 %
- Bruto marža
- 48,7 %
- Poslovna marža
- 25,1 %
- Neto marža
- 18,0 %
- Payout ratio
- 42,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,75
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 45 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Capital Cash Ctrl 16 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,6 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 4 HSBC Holdings PLC 2,3 %
- 5 Shell PLC 2,2 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,9 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,7 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,5 %
Število pozicij v skladu: 421. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 24 %
- Industrija 18 %
- Zdravstvo 13 %
- Tehnologija 9,3 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 22 %
- Švica 15 %
- Nemčija 14 %
- Francija 13 %
- Druge države 36 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največji sektor: Finance (24 %). Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 10,00 €
- V 20 letih
- 501 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 10,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 501 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,41 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- 0,41 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,53 € na enoto, kar je 2,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,41 € dne 6. avg. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 89,8K €
- Enote na dan
- 4,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 89,8K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,7
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 9,4 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 45 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irska | 0,10 % | $504,2M | +14 % | Izplačuje | 99 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irska | 0,08 % | $424,1M | +16 % | Reinvestira | 97 % |
CE CEU2.MI Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR | Luksemburg | 0,12 % | $9,30B | +16 % | Reinvestira | 96 % |
10 10AI.DE Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,12 % | $9,30B | +13 % | Izplačuje | 96 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irska | 0,12 % | $11,9B | +13 % | Izplačuje | 96 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irska | 0,15 % | $51,5M | +12 % | Reinvestira | 96 % |