Delnica iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE)

IQQY.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) IQQY.DE · XETRA

40.31 € -0.51% (-0.21 €)

Povzetek

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 405. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,12 %
Velikost sklada: 10,6B €
Število pozicij: 405
Dividendni donos: 2,42 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 10,6B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,5 %
3 meseci: −0,5 %
Letos: +10 %
1 leto: +13 %
3 leta: +50 %
5 let: +38 %
10 let: +90 %

Povpr. market cap: $212,8B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 2,3x
P/B: 3,1x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,42 %
ROIC: 15,8 %
ROE: 24,8 %
Bruto marža: 49,8 %
Poslovna marža: 25,1 %
Neto marža: 18,0 %
Payout ratio: 43,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,75

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 45 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,5 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,5 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 2,3 %
4 SHELL 2,2 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,1 %
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
7 ASTRAZENECA PLC 1,9 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,8 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,5 %
10
AL
Allianz ALV.DE 1,4 %

Število pozicij v skladu: 405. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združeno kraljestvo 22 %
Švica 16 %
Nemčija 13 %
Francija 13 %
Druge države 36 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 76 %
Mid cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.

Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,12 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 12,00 €
V 20 letih: 600 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 12,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 600 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−12 %

+12 %

+5,3 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,6 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,67

0,78

0,86

0,90

0,94

20212022202320242025

Donos: 2,42 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,33 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,98 € na enoto, kar je 2,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,33 € dne 20. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 3,90M €
Enote na dan: 97K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 3,90M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,9
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 8,6 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 45 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irska	0,15 %	$51,5M	+12 %	Reinvestira	99 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+13 %	Izplačuje	99 %
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irska	0,12 %	$17,7B	+16 %	Reinvestira	99 %
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irska	0,12 %	$17,7B	+15 %	Reinvestira	99 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$424,1M	+16 %	Reinvestira	97 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,2M	+14 %	Izplačuje	96 %