Shrnutí
Truth Social American Red State REITs ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Truth Social. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $2,51M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 1,51 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $2,51M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $16,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,4 %
- 3 měsíce
- -9,5 %
- Letos
- +0,4 %
- Prům. market cap
- $11,7B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 32,0x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 5,56 %
- ROIC
- 5,7 %
- ROE
- 8,7 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 38,7 %
- Čistá marže
- 29,0 %
- Payout ratio
- 140,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 7,8 %
- 2 VIVICI Properties VICI 7,4 %
- 3 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 7,2 %
- 4 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 7,1 %
- 5 BNBroadstone Net Lease, Inc. BNL 6,9 %
- 6 ORealty Income O 6,6 %
- 7 NHNational Health Investors, Inc. NHI 5,4 %
- 8 UMUMH Properties, Inc. UMH 4,6 %
- 9 MAMid-America Apartment Communities, Inc. MAA 4,3 %
- 10 LALamar Advertising Company LAMR 4,0 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Ostatní země 7,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 40 %
- Mid cap 49 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,51 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,38 na podíl, tedy 1,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $16,2K
- Podílů denně
- 643
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Spojené státy | 0,60 % | $46,6M | +0,2 % | Vyplácí | 41 % |
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF | Spojené státy | 0,90 % | $2,00M | - | Vyplácí | 24 % |
HA HAUS Residential REIT ETF | Spojené státy | 0,60 % | $7,51M | +1,9 % | Vyplácí | 24 % |
HG HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | Kanada | 0,85 % | $38,5M | -8,3 % | Vyplácí | 21 % |
PP PPTY US Diversified Real Estate ETF | Spojené státy | 0,53 % | $24,0M | +8,4 % | Vyplácí | 21 % |
NU NURE Nuveen Short-Term REIT | Spojené státy | 0,35 % | $31,5M | +16 % | Vyplácí | 20 % |