Shrnutí
Hoya Capital High Dividend Yield ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hoya Capital. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $97,4M
- Pozic
- 97
- Dividendový výnos
- 12,56 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $97,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $751,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -14 %
- Letos
- -10 %
- 1 rok
- -9,0 %
- 3 roky
- -6,4 %
- 5 let
- -46 %
- Prům. market cap
- $4,18B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 9,41 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 6,7 %
- Hrubá marže
- 52,6 %
- Provozní marže
- 41,9 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 140,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 7,8x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GNGlobal Net Lease, Inc. GNL 2,2 %
- 2 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 2,2 %
- 3 HIHighwoods Properties HIW 2,1 %
- 4 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 2,0 %
- 5 KRKilroy Realty Corporation KRC 1,8 %
- 6 RLRLJ Lodging Trust RLJ 1,8 %
- 7 DOHealthpeak Properties DOC 1,7 %
- 8 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,7 %
- 9 COAmericold Realty Trust, Inc. COLD 1,7 %
- 10 EPEPR Properties EPR 1,7 %
Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 12 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 46 %
- Micro cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -12 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,56 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 12,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $751,9K
- Podílů denně
- 92K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $751,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 5,8 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,35 % | $14,5M | +9,5 % | Vyplácí | 39 % |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Spojené státy | 0,35 % | $283,6M | +9,9 % | Vyplácí | 33 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Spojené státy | 0,58 % | $200,2M | -6,7 % | Vyplácí | 32 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Spojené státy | 0,48 % | $460,6M | -19 % | Vyplácí | 25 % |
UD UDIV.DE Global X Superdividend UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $988,0M | -2,3 % | Vyplácí | 25 % |
SD SDIV Global X SuperDividend ETF | Spojené státy | 0,58 % | $1,19B | -3,6 % | Vyplácí | 25 % |
