Shrnutí
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $284,2M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 9,00 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 rok
- +9,9 %
- 3 roky
- +1,9 %
- 5 let
- -31 %
- 10 let
- -50 %
- Prům. market cap
- $2,80B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 27,2x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 8,32 %
- ROIC
- 5,0 %
- ROE
- 2,9 %
- Hrubá marže
- 43,2 %
- Provozní marže
- 33,6 %
- Čistá marže
- 14,5 %
- Payout ratio
- 163,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,0x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 IIInnovative Industrial Properties IIPR 7,2 %
- 2 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 4,9 %
- 3 MRMillrose Properties, Inc. MRP 4,5 %
- 4 CHCommunity Healthcare Trust Incorporated CHCT 4,5 %
- 5 AHAH Realty Trust, Inc. AHRT 4,1 %
- 6 GLGaming and Leisure Properties, Inc. GLPI 4,1 %
- 7 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 4,0 %
- 8 NXNexPoint Residential Trust, Inc. NXRT 4,0 %
- 9 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 3,9 %
- 10 DEEasterly Government Properties, Inc. DEA 3,9 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Large cap 7,4 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 58 %
- Micro cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -6,8 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,00 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,47 na podíl, tedy 9,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,50M
- Podílů denně
- 214K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,50M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,7
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,35 % | $14,5M | +9,5 % | Vyplácí | 51 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Spojené státy | 0,50 % | $97,3M | -9,0 % | Vyplácí | 33 % |
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Spojené státy | 0,60 % | $46,6M | +0,7 % | Vyplácí | 30 % |