Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $62,1M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 0,51 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $62,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $219,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +8,2 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +109 %
- Prům. market cap
- $31,5B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 11,7 %
- Hrubá marže
- 30,5 %
- Provozní marže
- 15,3 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 4,8 %
- 2 ATAllegheny Technologies ATI 4,0 %
- 3 NUNucor Corporation NUE 3,9 %
- 4 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,8 %
- 5 NENewmont NEM 3,7 %
- 6 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 3,6 %
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,5 %
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,3 %
- 9 CRCarpenter CRS 3,3 %
- 10 DDDuPont DD 3,3 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 83 %
- Průmysl 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 2,9 %
- Nizozemsko 2,3 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,9 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 39 %
- Small cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (83 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,51 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 0,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $219,4K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $219,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 3,1 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,64 % | $208,6M | +27 % | Vyplácí | 46 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $964,1M | +27 % | Vyplácí | 41 % |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,63B | +4,8 % | Vyplácí | 40 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $37,5M | +13 % | Vyplácí | 39 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,50B | +17 % | Vyplácí | 38 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $4,49B | +17 % | Vyplácí | 38 % |
