Reliance Steel & Aluminum Co. RS · NYSE
$437.33 -0.54% (-$2.38)
Podsumowanie
56 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 36% zysku.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 28%.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 31,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 12,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 5,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 28%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 73 USD
- Sprzedaż i administracja 18 USD
- Podatki i pozostałe 2,3 USD
- Zysk netto 5,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Steel) 3,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 5,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,13%
- Część zysku
- 36%
- Rośnie z rzędu
- 15 lat
Rocznie dostajesz $4,95 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 9
- Trzymaj 17
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $400,2 jest o 8,5% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 32% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Carbon steel 63%
- Aluminum 20%
- Stainless steel 15%
- Other and eliminations 2,4%
Według regionów
- United States 93%
- Foreign Countries 6,9%
Carbon steel odpowiada za 63% przychodów. Najszybciej rósł segment Aluminum, o 4,8% rocznie.
Segmenty szczegółowo