Shrnutí
Invesco Global Listed Private Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 76. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 1,75 %
- Majetek fondu
- $217,0M
- Pozic
- 76
- Dividendový výnos
- 5,36 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 1,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -12 %
- 3 roky
- +23 %
- 5 let
- -28 %
- 10 let
- +12 %
- Prům. market cap
- $22,9B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 4,28 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 112,7 %
- Čistá marže
- 98,7 %
- Payout ratio
- 62,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,27
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,7 %
- 2 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 4,7 %
- 3 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,7 %
- 4 HAHAL Trust HALFF 4,6 %
- 5 3i Group PLC 4,5 %
- 6 BXBlackstone BX 4,5 %
- 7 TPTPG TPG 4,4 %
- 8 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,4 %
- 9 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 4,1 %
- 10 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 3,9 %
Pozic ve fondu: 76. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 90 %
- Průmysl 5,9 %
- Nezbytné spotřební zboží 3,2 %
- Zdravotnictví 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Ostatní 0,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 42 %
- Spojené království 16 %
- Švédsko 6,9 %
- Belgie 5,8 %
- Ostatní země 30 %
Podle velikosti firem
- Large cap 60 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (90 %). Největší země: Spojené státy (42 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $175
- Za 20 let
- $7 575
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $175 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 575.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,1 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,36 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,14 na podíl, tedy 5,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,92M
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,92M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 22 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,26B | -10 % | Reinvestuje | 45 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,22B | -11 % | Vyplácí | 45 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Spojené státy | 0,40 % | $243,3M | -11 % | Vyplácí | 36 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· podílový fond | Spojené státy | 1,86 % | $39,8M | -17 % | Vyplácí | 34 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,21M | -11 % | Vyplácí | 28 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63 % | $263,8M | -13 % | Reinvestuje | 27 % |