Shrnutí
NBI Global Private Equity ETF Trust Units je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NBI. Pozic uvnitř: 10. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $369,5M
- Pozic
- 10
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $55,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- -10 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +4,6 %
- Prům. market cap
- $60,5B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,95 %
- ROIC
- -
- ROE
- 28,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 40,7 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 62,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 9 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 3i Group PLC 7,7 %
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 7,2 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,1 %
- 4 BXBlackstone BX 6,9 %
- 5 EQEQT AB (publ) EQT.ST 6,6 %
- 6 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,8 %
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,6 %
- 8 BABrookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 4,4 %
- 9 TRT. Rowe Price TROW 4,1 %
- 10 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 3,9 %
Pozic ve fondu: 10. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 90 %
- Průmysl 7,8 %
- Zdravotnictví 0,7 %
- Komunikační služby 0,7 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,6 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 43 %
- Spojené království 24 %
- Švédsko 11 %
- Švýcarsko 5,3 %
- Ostatní země 17 %
Největší sektor: Finance (90 %). Největší země: Spojené státy (43 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,9 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 34 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $55,9K
- Podílů denně
- 1,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $55,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 49 %
- Nadhodnocené 9,6 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (9), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,26B | -11 % | Reinvestuje | 36 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,22B | -11 % | Vyplácí | 36 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Spojené státy | 0,40 % | $243,3M | -12 % | Vyplácí | 34 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 1,75 % | $267,5M | -12 % | Vyplácí | 27 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· podílový fond | Spojené státy | 1,86 % | $39,8M | -17 % | Vyplácí | 27 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,21M | -12 % | Vyplácí | 23 % |