Shrnutí
Putnam BDC Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 11,77 %
- Majetek fondu
- $267,4M
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 11,41 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 11,77 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- -14 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- -11 %
- Prům. market cap
- $4,01B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,58 %
- ROIC
- -
- ROE
- 7,2 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 58,8 %
- Čistá marže
- 35,7 %
- Payout ratio
- 150,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 12 %
- 2 BLUE OWL CAPITAL CORP 10 %
- 3 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 9,4 %
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 9,1 %
- 5 HTHercules Capital, Inc. HTGC 9,0 %
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 5,3 %
- 7 TRTrinity Capital Inc. TRIN 4,8 %
- 8 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 4,4 %
- 9 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 4,3 %
- 10 CSCapital Southwest Corporation CSWC 3,7 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 13 %
- Mid cap 45 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (45 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $1 177
- Za 20 let
- $24 072
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $1 177 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $24 072.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -3,7 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,41 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,73
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,97 na podíl, tedy 11,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,73 dne 6. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,62M
- Podílů denně
- 101K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,62M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 94 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 5,6 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 94 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $34,2M | -12 % | Vyplácí | 60 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Spojené státy | 9,69 % | $1,41B | -12 % | Vyplácí | 47 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 2,75 % | $10,2M | -11 % | Vyplácí | 39 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,21M | -11 % | Vyplácí | 28 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Spojené státy | 10,60 % | $26,5M | -22 % | Vyplácí | 28 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,9M | -23 % | Vyplácí | 26 % |