Shrnutí
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 78 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $34,2M
- Pozic
- 21
- Dividendový výnos
- 4,56 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 78 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $34,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $194,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -12 %
- Prům. market cap
- $3,83B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 9,1x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 11,60 %
- ROIC
- -
- ROE
- 7,4 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 57,6 %
- Čistá marže
- 36,8 %
- Payout ratio
- 147,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MAMain Street Capital Corporation MAIN 13 %
- 2 HTHercules Capital, Inc. HTGC 12 %
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 9,8 %
- 4 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 9,3 %
- 5 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 8,3 %
- 6 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 6,2 %
- 7 US Dollar 5,8 %
- 8 BBBarings BDC, Inc. BBDC 5,1 %
- 9 CSCapital Southwest Corporation CSWC 5,1 %
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 4,0 %
Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 78 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Ostatní země 5,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 10 %
- Mid cap 49 %
- Small cap 41 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -12 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Pokles za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,56 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,77 na podíl, tedy 4,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $194,2K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $194,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 98 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 2,3 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 98 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Spojené státy | 11,77 % | $265,5M | -14 % | Vyplácí | 60 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Spojené státy | 9,69 % | $1,41B | -12 % | Vyplácí | 45 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 2,75 % | $10,2M | -11 % | Vyplácí | 37 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Spojené státy | 10,60 % | $26,5M | -22 % | Vyplácí | 27 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Spojené státy | 0,50 % | $44,9M | -23 % | Vyplácí | 26 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,21M | -11 % | Vyplácí | 24 % |