Povzetek
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 5,39 %
- Velikost sklada
- $327,9M
- Število pozicij
- 40
- Dividendni donos
- 16,12 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 58 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 5,39 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 53 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- −21 %
- 1 leto
- −19 %
- 3 leta
- −19 %
- 5 let
- −49 %
- 10 let
- −50 %
- Povpr. market cap
- $3,08B
- P/E
- 9,4x
- Forward P/E
- 7,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 3,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 17,58 %
- ROIC
- -
- ROE
- 6,9 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 54,8 %
- Neto marža
- 11,0 %
- Payout ratio
- 165,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IVInvesco Mortgage Capital Inc. IVR 4,3 %
- 2 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,2 %
- 3 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,1 %
- 4 DXDynex Capital, Inc. DX 4,0 %
- 5 MFMFA Financial, Inc. MFA 3,8 %
- 6 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3,8 %
- 7 FSFS KKR Capital Corp. FSK 3,5 %
- 8 WUThe Western Union Company WU 3,4 %
- 9 PFPennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT 3,4 %
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 3,4 %
Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 58 %
- Nepremičnine 42 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 12 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 69 %
- Micro cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Finance (58 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $539
- V 20 letih
- $17.285
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $539 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $17.285.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −6,7 %
- Najgloblji padec
- −53 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 53 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 16,12 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,70 na enoto, kar je 16,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,76M
- Enote na dan
- 546K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,76M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,4
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 72 %
- Pošteno vrednoteno 4,8 %
- Precenjeno 23 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $321,9M | −24 % | Izplačuje | 34 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $460,6M | −19 % | Izplačuje | 31 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $2,68M | −34 % | Izplačuje | 23 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Združene države Amerike | 0,50 % | $44,9M | −23 % | Izplačuje | 23 % |
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | Združene države Amerike | 1,17 % | $94,5M | −6,9 % | Izplačuje | 20 % |