Shrnutí
GraniteShares HIPS US High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GraniteShares. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 1,17 %
- Majetek fondu
- $94,3M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 12,19 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,17 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $94,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $780,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -6,4 %
- Letos
- -8,1 %
- 1 rok
- -6,9 %
- 3 roky
- -6,5 %
- 5 let
- -32 %
- 10 let
- -37 %
- Prům. market cap
- $6,40B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 9,4x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 4,6x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 12,83 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 14,1 %
- Hrubá marže
- 58,3 %
- Provozní marže
- 40,5 %
- Čistá marže
- 24,5 %
- Payout ratio
- 146,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 9,3x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DMDorchester Minerals DMLP 3,2 %
- 2 ARAlliance Resource Partners, L.P. ARLP 3,1 %
- 3 BSBlack Stone Minerals, L.P. BSM 3,0 %
- 4 MPMPLX LP MPLX 3,0 %
- 5 Enterprise Products Partners L 2,9 %
- 6 UACVR Partners UAN 2,9 %
- 7 KRKimbell Royalty Partners KRP 2,9 %
- 8 CSCapital Southwest Corporation CSWC 2,8 %
- 9 CIBlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. CII 2,8 %
- 10 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,7 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 34 %
- Energetika 32 %
- Nemovitosti 30 %
- Základní materiály 3,7 %
- Komunikační služby 0,02 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 17 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 58 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 63 % fondu.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $117
- Za 20 let
- $5 327
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $117 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 327.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,4 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,19 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,29 na podíl, tedy 12,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $780,7K
- Podílů denně
- 74K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $780,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,4
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 84 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 11 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Spojené státy | 5,39 % | $327,5M | -19 % | Vyplácí | 20 % |