Shrnutí
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- 130,3M €
- Pozic
- 68
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- 70 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 354,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $31,0B
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,63 %
- ROIC
- 4,7 %
- ROE
- 12,3 %
- Hrubá marže
- 26,0 %
- Provozní marže
- -1,5 %
- Čistá marže
- 0,3 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LMLockheed Martin LMT 2,1 %
- 2 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,0 %
- 3 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0 %
- 4 BRBruker BRKR 2,0 %
- 5 LDLeidos LDOS 2,0 %
- 6 TDTeledyne TDY 2,0 %
- 7 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 2,0 %
- 8 PSParsons PSN 2,0 %
- 9 HAHensoldt HAG.DE 1,9 %
- 10 OSOSI Systems, Inc. OSIS 1,9 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 70 %
- Technologie 22 %
- Komunikační služby 3,2 %
- Zdravotnictví 3,1 %
- Energetika 1,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 65 %
- Francie 8,7 %
- Spojené království 5,3 %
- Německo 3,2 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,0 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (70 %). Největší země: Spojené státy (65 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 35,00 €
- Za 20 let
- 1 714 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 354,9K €
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 354,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,9
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Spojené státy | 0,45 % | $113,7M | +32 % | Vyplácí | 45 % |
RO ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Spojené státy | 0,45 % | $150,0M | +33 % | Vyplácí | 42 % |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Spojené státy | 0,40 % | $3,32M | -4,9 % | Vyplácí | 37 % |
GA GALX VistaShares Space Supercycle ETF | Spojené státy | 0,75 % | $1,83M | - | - | 35 % |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,67B | -5,0 % | Vyplácí | 34 % |
ID IDEF iShares Defense Industrials Act | Spojené státy | 0,55 % | $3,64B | -3,6 % | Vyplácí | 33 % |