Povzetek
iShares Defense Industrials Act je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 166. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $3,64B
- Število pozicij
- 166
- Dividendni donos
- 0,18 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,64B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $29,9M.
Na kaj biti pozorni
- 78 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- −3,9 %
- Letos
- +0,6 %
- 1 leto
- −3,6 %
- Povpr. market cap
- $319,2B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 31,8 %
- Bruto marža
- 29,6 %
- Poslovna marža
- 13,3 %
- Neto marža
- 11,4 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 RTRTX RTX 7,2 %
- 2 LMLockheed Martin LMT 5,1 %
- 3 GDGeneral Dynamics GD 4,2 %
- 4 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,0 %
- 5 BABoeing BA 3,9 %
- 6 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,2 %
- 7 PLPalantir PLTR 3,0 %
- 8 SPSpaceX SPCX 2,9 %
- 9 AIAirbus AIR.PA 2,4 %
- 10 HOThales HO.PA 2,1 %
Število pozicij v skladu: 166. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 78 %
- Energetika 0,3 %
- Javne storitve 0,03 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 63 %
- Japonska 5,8 %
- Združeno kraljestvo 5,1 %
- Francija 4,2 %
- Druge države 21 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 5,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Industrija (78 %). Največja država: Združene države Amerike (63 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −3,6 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Padec v zadnjem letu: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,18 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $29,9M
- Enote na dan
- 993K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $29,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,4
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 3,6 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,16M | +0,2 % | Izplačuje | 52 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $84,5M | −2,8 % | Reinvestira | 47 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Avstralija | 0,55 % | $153,4M | −13 % | Izplačuje | 46 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,29B | +3,2 % | Izplačuje | 45 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $3,19B | +13 % | Reinvestira | 44 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $192,0M | −0,2 % | Izplačuje | 44 % |