Shrnutí
iShares Morningstar Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 041. Deset největších tvoří 5,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $678,4M
- Pozic
- 1 041
- Dividendový výnos
- 1,90 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,5 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $916,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,6 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $13,8B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 22,2 %
- Hrubá marže
- 42,3 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 11,3 %
- Payout ratio
- 32,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BBBest Buy BBY 0,6 %
- 2 SWSkyworks Solutions SWKS 0,6 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,6 %
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 0,6 %
- 5 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,6 %
- 6 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 7 CRCharles River Laboratories CRL 0,5 %
- 8 EQEquitable Holdings EQH 0,5 %
- 9 SWStanley Black & Decker SWK 0,5 %
- 10 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,5 %
Pozic ve fondu: 1 041. Deset největších tvoří 5,5 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Nemovitosti 9,3 %
- Energetika 6,1 %
- Síťová odvětví 4,1 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 1,8 %
- Irsko 1,0 %
- Spojené království 0,7 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 32 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 9,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,90 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,49 na podíl, tedy 1,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $916,2K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $916,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,0
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $1,03B | +28 % | Reinvestuje | 59 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $64,1B | +19 % | Vyplácí | 59 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $64,1B | +19 % | Vyplácí | 59 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $72,0 | - | Vyplácí | 53 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,17 % | $2,31B | +20 % | Vyplácí | 50 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $14,0B | +24 % | Vyplácí | 50 % |