Shrnutí
iShares MSCI USA Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 665. Deset největších tvoří 4,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $272,0M
- Pozic
- 1 665
- Dividendový výnos
- 1,35 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,0 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $336,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,2 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +111 %
- Prům. market cap
- $22,3B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 26,5 %
- Hrubá marže
- 42,7 %
- Provozní marže
- 1,1 %
- Čistá marže
- -1,0 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 1,1 %
- 2 THTenet Healthcare THC 0,4 %
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,4 %
- 4 VTViatris VTRS 0,3 %
- 5 RORoku, Inc. ROKU 0,3 %
- 6 GHGuardant Health GH 0,3 %
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,3 %
- 8 OVOvintiv Inc. OVV 0,3 %
- 9 RBRubrik RBRK 0,3 %
- 10 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 665. Deset největších tvoří 4,0 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 0,9 %
- Irsko 0,8 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 39 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,35 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 1,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $336,8K
- Podílů denně
- 4,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $336,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Spojené státy | 0,23 % | $3,43B | +19 % | Vyplácí | 76 % |
FZ FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund· podílový fond | - | - | $2,59B | +19 % | Vyplácí | 73 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,17 % | $2,31B | +20 % | Vyplácí | 69 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +22 % | Reinvestuje | 67 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +22 % | Reinvestuje | 67 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +16 % | Vyplácí | 66 % |
