Delnica Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE)

HDLV.DE

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF HDLV.DE · XETRA

35.09 € +1.40% (+0.49 €)

Povzetek

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: 407,8M €
Število pozicij: 50
Dividendni donos: 3,46 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 558,2K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +8,1 %
3 meseci: +1,9 %
Letos: +13 %
1 leto: +13 %
3 leta: +29 %
5 let: +22 %
10 let: +31 %

Povpr. market cap: $81,7B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 13,6x
P/S: 1,9x
P/B: 1,9x
P/FCF: 12,7x
EV/EBITDA: 11,0x
Dividend yield: 4,65 %
ROIC: 10,4 %
ROE: 19,7 %
Bruto marža: 50,0 %
Poslovna marža: 23,7 %
Neto marža: 15,1 %
Payout ratio: 77,8 %
Neto dolg/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,37

Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PF
Pfizer PFE 3,8 %
2
VZ
Verizon VZ 3,1 %
3
GI
General Mills, Inc. GIS 3,0 %
4
KH
Kraft Heinz KHC 3,0 %
5
MO
Altria MO 2,9 %
6
VI
VICI Properties VICI 2,8 %
7
CC
Crown Castle International Corp. CCI 2,6 %
8
T
AT&T T 2,5 %
9
CM
Comcast CMCSA 2,4 %
10
PR
Prudential Financial, Inc. PRU 2,3 %

Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Nepremičnine 20 %
Neciklične potrošne dobrine 19 %
Javne storitve 14 %
Finance 12 %
Energetika 12 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 2,0 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 4,0 %
Large cap 94 %
Mid cap 1,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (20 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 30,00 €
V 20 letih: 1476 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 30,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1476 €.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+31 %

+2,6 %

−6,4 %

+19 %

−12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,7 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,98

1,12

1,20

1,19

1,23

20212022202320242025

Donos: 3,46 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,28 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,21 € na enoto, kar je 3,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,28 € dne 10. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 558,2K €
Enote na dan: 16K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 558,2K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,7
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 41 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 43 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF	Avstralija	0,35 %	$50,8M	+1,0 %	Izplačuje	96 %
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$3,38B	+9,3 %	Izplačuje	95 %
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$7,55B	+15 %	Izplačuje	54 %
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$1,44B	+24 %	Izplačuje	44 %
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Združene države Amerike	0,43 %	$8,24B	+25 %	Izplačuje	40 %
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,15 %	$8,97M	+21 %	Izplačuje	38 %