Delnica First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL · AMEX

$53.81 +1.03% (+$0.55)

Povzetek

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Letni stroški: 0,43 %
Velikost sklada: $8,24B
Število pozicij: 101
Dividendni donos: 3,60 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $8,24B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $41,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +8,5 %
3 meseci: +3,5 %
Letos: +20 %
1 leto: +25 %
3 leta: +66 %
5 let: +58 %
10 let: +101 %

Povpr. market cap: $153,2B
P/E: 17,0x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 13,1x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 4,31 %
ROIC: 11,0 %
ROE: 19,2 %
Bruto marža: 50,6 %
Poslovna marža: 22,5 %
Neto marža: 13,7 %
Payout ratio: 73,1 %
Neto dolg/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,39

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
CV
Chevron CVX 9,4 %
2
VZ
Verizon VZ 6,6 %
3
PF
Pfizer PFE 6,6 %
4
PM
Philip Morris PM 6,3 %
5
PE
PepsiCo PEP 5,1 %
6
MO
Altria MO 4,8 %
7
AC
Accenture ACN 3,4 %
8
UP
UPS UPS 3,1 %
9
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 3,0 %
10
CM
Comcast CMCSA 2,5 %

Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Neciklične potrošne dobrine 24 %
Javne storitve 15 %
Energetika 13 %
Finance 12 %
Zdravstvo 12 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Irska 6,4 %
Švica 0,8 %
Druge države 0,05 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 16 %
Large cap 79 %
Mid cap 5,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (24 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,43 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $43,00
V 20 letih: $2091

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $43,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2091.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+20 %

+2,8 %

−1,9 %

+12 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,2 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

1,31

1,64

0,49

1,79

20212022202320242025

Donos: 3,60 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,51

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,94 na enoto, kar je 3,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $41,7M
Enote na dan: 775K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $41,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,0
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 43 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,15 %	$8,97M	+21 %	Izplačuje	85 %
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$7,55B	+15 %	Izplačuje	43 %
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$38,0M	+24 %	Izplačuje	43 %
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$1,62B	+21 %	Izplačuje	42 %
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$3,38B	+9,3 %	Izplačuje	42 %
HD HDV iShares Core High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$15,9B	+28 %	Izplačuje	41 %