Timo Holub Tvůrce

Reddit -20%. Prečo je to podľa mňa prehnané?

Nákup úplne novej firmy do portfólia 📈

AI biznis zrýchľuje, tržby rastú o viac ako 20% no ServiceNow $NOW sa prepadá o 24%. Čo za tým stojí?

Čo ak pri firme, ktorá stratila skoro 65% hodnoty, ukazujú nové dáta presný opak toho, čoho sa trh obáva? 👀

$NFLX je od svojich maxím dole o desiatky percent, hoci firme rastú zisky a generuje rekordné množstvo hotovosti. Trh však začína pochybovať o jej ďalšom raste. Otázkou je, či sú tieto obavy opodstatnené, alebo sa už dostávame do zaujímavej nákupnej zóny.

Jedno nastavenie namiesto prepisovania kódu. Takáto drobnosť môže na trhu AI čipov zmeniť viac, než sa zdá.

AI akcie zažívajú prudký pád, ktoré 3 firmy začínam sledovať na nákup?

Čipové akcie prudko padajú. Je to len ďalšia panika alebo reálne riziko?

3 správy, ktoré ma tento týždeň zaujali a prečo by nemali uniknúť ani vám.

OpenAI má tržby $50 miliárd namiesto $70 miliárd, trhy sa prepadli. Ako vážne sú tieto nové informácie?

Včera prišiel Financial Times so správou, že anualizované tržby OpenAI dosahujú asi $50 miliárd namiesto pôvodne uvádzaných $70 miliárd. Trh na to okamžite reagoval výpredajom technologických akcií. Nasdaq stratil 1,25%, polovodičový sektor približne 3,4% a Nvidia takmer 3%.

Le…

Cez víkend sa stalo niečo, s čím trh úplne nepočítal. Pre niektoré akcie to môže vytvoriť veľmi zaujímavý scenár.

Fantastické výsledky, akcia klesá. Čo trh na Microne rieši?

Tieto 2 firmy boli ešte nedávno miláčikmi trhu, dnes sú viac než 50% pod maximami. Pri jednej podľa mňa trh preháňa, pri druhej má na obavy dobrý dôvod.

AppLovin - zatiaľ vidím väčší problém v očakávaniach než vo firme

Update môjho watchlistu: 5 akcií, ktoré aktuálne najviac sledujem. Jedna je stále málo známa, dve sú po výraznom prepade a pri ďalších dvoch môže najväčší rast ešte len prísť.

Jedna z najsilnejších monopolných pozícií dostáva ďalšiu ranu. A akcia reaguje 20% prepadom.

3 typy firiem, ktoré môžu z AI agentov výrazne profitovať. A 2, pri ktorých by som spozornel.

Meta spustila Muse len 8. septembra a za prvých 12 dní nazbieral približne 2,8 milióna stiahnutí. Dôležitejšie však je, čo dokáže. Už iba neodpovedá, ale vie posielať emaily, rezervovať cestovanie alebo vykonať nákup.

A práve toto môže výrazne zmeniť ekonomiku internetu.…

Dva nové menšie nákupy do portfólia. Jedna je dokup menšej a o niečo rizikovejšej pozície (okolo 5 % portfólia). Druhá je naopak dokup mojej druhej najväčšej pozície, kde mám veľmi vysokú conviction (tvorí mi už skoro 10 % portfólia)

Čipové akcie posledné dni padajú a trh začal nacenovať nové riziko okolo možného spomaľovania vývoja AI. Zatiaľ však neprišli žiadne reálne limity, hyperscaleri neznižujú investície a fundamentálne sa nič zásadné nemení. Väčšina pohybu je zatiaľ hlavne strach a neistota.