Shrnutí
YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 112 % fondu.
- Roční náklady
- 1,01 %
- Majetek fondu
- $7,47M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 6,33 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 112 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,01 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $7,47M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $566,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- Prům. market cap
- $402,5B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 6,9x
- P/B
- 10,0x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 49,9 %
- ROE
- 92,9 %
- Hrubá marže
- 65,7 %
- Provozní marže
- 47,5 %
- Čistá marže
- 46,0 %
- Payout ratio
- 2,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 8 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 38 %
- 2 Cash & Other 27 %
- 3 MUMicron MU 16 %
- 4 SNSandisk SNDK 5,7 %
- 5 WDWestern Digital WDC 5,6 %
- 6 STSeagate STX 5,5 %
- 7 PEverpure P 4,1 %
- 8 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 3,5 %
- 9 RMRambus RMBS 3,4 %
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,6 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 112 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 38 %
- Singapur 5,5 %
- Hongkong – ZAO Číny 2,6 %
- Ostatní země 54 %
Největší země: Spojené státy (38 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $101
- Za 20 let
- $4 664
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $101 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 664.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -26 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,33 %
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,72 na podíl, tedy 6,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $566,4K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $566,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (8), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Spojené státy | 0,60 % | $378,2K | - | - | 36 % |
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,45 % | $166,1M | +14 % | Reinvestuje | 35 % |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Spojené státy | 0,99 % | $1,85M | - | Vyplácí | 27 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 27 % |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Spojené státy | 0,95 % | $20,2M | - | - | 27 % |
DI DISK Tema Memory ETF | Spojené státy | 0,75 % | $6,86M | - | - | 22 % |