Rezumat
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 319. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- 508,6M €
- Poziții
- 319
- Randamentul dividendului
- 2,36 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,8 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 300,4K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,7 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- +8,7 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +50 %
- 5 ani
- +33 %
- Market cap mediu
- $211,7B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 24,7 %
- Marjă brută
- 49,7 %
- Marjă operațională
- 25,2 %
- Marjă netă
- 18,1 %
- Payout ratio
- 43,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 60 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,0 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 3,2 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,8 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 2,6 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 2,4 %
- 6 SISiemens SIE.DE 2,0 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,9 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 1,8 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,8 %
- 10 IBIberdrola IBE.MC 1,4 %
Poziții în fond: 319. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 19 %
- Sănătate 13 %
- Tehnologie 12 %
- Bunuri de consum defensive 6,7 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Elveția 20 %
- Germania 17 %
- Franța 16 %
- Țările de Jos 12 %
- Alte țări 35 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 1,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Elveția (20 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (75 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 9,00 €
- În 20 de ani
- 451 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 9,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 451 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,8 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,36 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 1,32 €
În ultimele 12 luni a plătit 2,10 € pe unitate de fond, adică 2,36 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 1,32 €, în data de 19 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 300,4K €
- Unități de fond pe zi
- 3,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 300,4K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,7
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 8,6 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 60 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XU XUEK.SG Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,09 % | $569,1M | +13 % | Plătește | 98 % |
ET ETLN.DE L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,10 % | $512,6M | +17 % | Reinvestește | 94 % |
IQ IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $1,45B | +13 % | Plătește | 91 % |
MX MXUK.DE Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $66,8M | +16 % | Reinvestește | 90 % |
VE VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irlanda | 0,10 % | $5,55B | +13 % | Plătește | 85 % |
VE VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irlanda | 0,10 % | $5,55B | +13 % | Plătește | 85 % |