Povzetek
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 185. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- 235,7M €
- Število pozicij
- 185
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 470,5K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +9,3 %
- 3 meseci
- +8,7 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +28 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +167 %
- Povpr. market cap
- $301,8B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 61,9 %
- ROE
- 27,6 %
- Bruto marža
- 50,7 %
- Poslovna marža
- 21,2 %
- Neto marža
- 15,5 %
- Payout ratio
- 58,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,37
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,5 %
- 3 CVChevron CVX 2,9 %
- 4 CSCisco CSCO 2,9 %
- 5 UNUnitedHealth UNH 2,7 %
- 6 PGProcter & Gamble PG 2,7 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,6 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 9 HDThe Home Depot HD 2,3 %
- 10 PMPhilip Morris PM 2,2 %
Število pozicij v skladu: 185. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 20 %
- Neciklične potrošne dobrine 13 %
- Industrija 13 %
- Energetika 13 %
- Tehnologija 12 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Kanada 5,4 %
- Irska 3,4 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od 10.000 €
- 39,00 €
- V 20 letih
- 1903 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 39,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1903 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 9,6 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 470,5K €
- Enote na dan
- 7,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 470,5K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,6
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $245,8M | +20 % | Izplačuje | 86 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $73,5M | +18 % | Izplačuje | 86 % |
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,22 % | $599,1M | +20 % | Izplačuje | 57 % |
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $147,1M | +19 % | Izplačuje | 56 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,08 % | $95,1B | +17 % | Izplačuje | 50 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Združene države Amerike | 0,04 % | $95,8B | +17 % | Izplačuje | 50 % |
