Delnica VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) | Cena in analiza delnice VVSM.DE

VVSM.DE

VanEck Semiconductor UCITS ETF VVSM.DE · XETRA

85.98 € -8.21% (-7.69 €)

Povzetek

VanEck Semiconductor UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 81 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: 7,41B €
Število pozicij: 26
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 7,41B €.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno 26,4M €.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 33 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 81 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,1 %
3 meseci: +6,3 %
Letos: +76 %
1 leto: +74 %
3 leta: +288 %
5 let: +316 %

Povpr. market cap: $1,36T
P/E: 32,4x
Forward P/E: 29,3x
P/S: 12,7x
P/B: 11,3x
P/FCF: 40,9x
EV/EBITDA: 25,7x
Dividend yield: 0,56 %
ROIC: 31,0 %
ROE: 49,2 %
Bruto marža: 62,1 %
Poslovna marža: 41,3 %
Neto marža: 36,3 %
Payout ratio: 18,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AM
AMD AMD 11 %
2
TS
TSMC TSM 11 %
3
NV
Nvidia NVDA 11 %
4
AV
Broadcom AVGO 9,9 %
5
MU
Micron MU 9,6 %
6
AS
ASML ASML 8,6 %
7 Sk Hynix Inc 7,8 %
8
IN
Intel INTC 5,7 %
9
AM
Applied Materials AMAT 3,8 %
10
LR
Lam Research LRCX 3,6 %

Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 81 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 100 %

Po državah

Združene države Amerike 72 %
Tajvan 11 %
Nizozemska 9,3 %
Južna Koreja 7,7 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 87 %
Large cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (100 %). Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 35,00 €
V 20 letih: 1714 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 35,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1714 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+58 %

−33 %

+70 %

+31 %

+33 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +33 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 40 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 33 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: 26,4M €
Enote na dan: 307K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 26,4M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 32,4
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 6,3 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SM SMH VanEck Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$66,6B	+54 %	Izplačuje	69 %
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF	Južna Koreja	0,49 %	$4,12B	+44 %	Izplačuje	67 %
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$2,78B	+60 %	Izplačuje	67 %
SO SOXX iShares Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$43,8B	+68 %	Izplačuje	65 %
SE SEMI.AX Global X Semiconductor ETF	Avstralija	0,45 %	$653,2M	+47 %	Izplačuje	63 %
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$62,6M	+39 %	Izplačuje	61 %