Akcie BetaShares - Global Uranium ETF (URNM.AX) | Cena a analýza akcie URNM.AX

URNM.AX

BetaShares - Global Uranium ETF URNM.AX · ASX

$9.17 -1.40% (-$0.13)

Shrnutí

BetaShares - Global Uranium ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BetaShares. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 91 % fondu.

Roční náklady: 0,69 %
Majetek fondu: $285,3M
Pozic: 35
Dividendový výnos: 2,37 %
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 91 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
84 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
Náklady 0,69 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 48 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -7,3 %
3 měsíce: -6,4 %
Letos: -18 %
1 rok: -28 %
3 roky: +4,2 %

Prům. market cap: $10,9B
P/E: -
Forward P/E: -
P/S: 9,4x
P/B: 3,1x
P/FCF: -
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 283,69 %
ROIC: -0,9 %
ROE: -8,8 %
Hrubá marže: -19,7 %
Provozní marže: -276,9 %
Čistá marže: -722,1 %
Payout ratio: -
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,53

Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CC
Cameco CCJ 16 %
2
U-
Sprott Physical Uranium Trust Fund U-U.TO 16 %
3
NX
NexGen Energy Ltd. NXE 15 %
4
KA
JSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 11 %
5
UE
Uranium Energy Corp. UEC 10 %
6
PD
Paladin Energy Ltd PDN.AX 6,4 %
7
UU
Energy Fuels UUUU 5,7 %
8
DN
Denison Mines Corp. DNN 5,5 %
9 YELLOW CAKE PLC 4,2 %
10
11
CGN Mining Company Limited 1164.HK 2,1 %

Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 91 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Energetika 84 %
Finance 16 %
Základní materiály 0,6 %
Ostatní 0,02 %

Podle zemí

Kanada 54 %
Spojené státy 18 %
Kazachstán 11 %
Austrálie 11 %
Ostatní země 6,3 %

Podle velikosti firem

Large cap 34 %
Mid cap 39 %
Small cap 23 %
Micro cap 3,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.

Největší sektor: Energetika (84 %). Největší země: Kanada (54 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (39 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,69 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $69,00
Za 20 let: $3 278

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $69,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 278.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+57 %

-7,0 %

+30 %

202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +1,4 %
Nejhlubší propad: -48 %
Roční kolísavost: 45 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 48 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 2,37 %
Poslední výplata: $0,22

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 2,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 1. 7. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,61M
Podílů denně: 175K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,61M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

Průměrné Bulios Score: 47 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 22 %
Férově oceněné 1,3 %
Nadhodnocené 76 %

Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (26), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
UR URNM Sprott Uranium Miners ETF	Spojené státy	0,75 %	$969,1M	-32 %	Vyplácí	79 %
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF	Spojené státy	0,52 %	$2,16B	-40 %	Vyplácí	40 %
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF	Spojené státy	0,65 %	$4,35M	-	Vyplácí	31 %
UR URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF	Spojené státy	0,80 %	$160,5M	-44 %	Vyplácí	28 %
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF	Kanada	0,98 %	$119,7M	-35 %	Reinvestuje	27 %
UR URA Global X Uranium ETF	Spojené státy	0,69 %	$3,41B	-36 %	Vyplácí	25 %