Delnica Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8.MI) | Cena in analiza delnice U3O8.MI

U3O8.MI

Sprott Uranium Miners UCITS ETF U3O8.MI · MIL

9.63 € -6.48% (-0.67 €)

Povzetek

Sprott Uranium Miners UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HanETF. Število pozicij v njem: 46. Deset največjih predstavlja 77 % sklada.

Letni stroški: 0,85 %
Velikost sklada: 298,6M €
Število pozicij: 46
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,7 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 77 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
97 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 51 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 152,7K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,0 %
3 meseci: −5,1 %
Letos: −8,7 %
1 leto: −19 %
3 leta: +18 %

Povpr. market cap: $11,0B
P/E: 32,1x
Forward P/E: 24,4x
P/S: 6,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 16,6x
Dividend yield: 0,89 %
ROIC: −2,4 %
ROE: −9,7 %
Bruto marža: −89,7 %
Poslovna marža: −238,8 %
Neto marža: −615,0 %
Payout ratio: 28,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,35

Tehtano povprečje 38 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NA
JSC National Atomic Company Kazatomprom NATKY 16 %
2
CC
Cameco Corporation CCO.TO 16 %
3
U-
Sprott Physical Uranium Trust Fund U-UN.TO 14 %
4
11
CGN Mining Company Limited 1164.HK 5,3 %
5
NX
NexGen Energy Ltd. NXE.TO 4,9 %
6
DM
Denison Mines Corp. DML.TO 4,4 %
7
PD
Paladin Energy Ltd PDN.AX 4,3 %
8
UE
Uranium Energy Corp. UEC 4,2 %
9 YELLOW CAKE PLC COMMON 4,2 %
10
EF
Energy Fuels Inc. EFR.TO 3,7 %

Število pozicij v skladu: 46. Deset največjih predstavlja 77 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 97 %
Osnovni materiali 3,0 %

Po državah

Kanada 47 %
Kazahstan 16 %
Avstralija 14 %
Združene države Amerike 11 %
Druge države 13 %

Po velikosti podjetij

Large cap 40 %
Mid cap 17 %
Small cap 30 %
Micro cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.

Največji sektor: Energetika (97 %). Največja država: Kanada (47 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (40 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,85 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 85,00 €
V 20 letih: 3981 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 85,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 3981 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+55 %

−9,0 %

+30 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +5,7 %
Najgloblji padec: −51 %
Letna volatilnost: 45 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 51 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 152,7K €
Enote na dan: 16K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 152,7K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 32,1
Povprečni Bulios Score: 53 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 2,5 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (38), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF	Irska	0,65 %	$537,8M	−34 %	Reinvestira	50 %
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	Irska	0,55 %	$806,0M	−31 %	Reinvestira	43 %
UR URA Global X Uranium ETF	Združene države Amerike	0,69 %	$3,41B	−36 %	Izplačuje	39 %
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF	Kanada	0,98 %	$119,7M	−35 %	Reinvestira	35 %
UR URAN Themes Uranium & Nuclear ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$21,7M	−36 %	Reinvestira	35 %
UR URNM Sprott Uranium Miners ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$969,1M	−32 %	Izplačuje	31 %