Akcie Harvest Travel & LeisureIncome ETF (TRVI.TO)

TRVI.TO

Harvest Travel & LeisureIncome ETF TRVI.TO · TSX

$19.45 +1.99% (+$0.38)

Shrnutí

Harvest Travel & LeisureIncome ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harvest. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 76 % fondu.

Roční náklady: 0,75 %
Majetek fondu: $52,4M
Pozic: 33
Dividendový výnos: 4,63 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $52,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $8,67K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,9 %
3 měsíce: -9,0 %
Letos: -9,7 %
1 rok: -3,0 %
3 roky: +13 %

Prům. market cap: $60,1B
P/E: 19,4x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 1,5x
P/B: 3,4x
P/FCF: 15,3x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 1,35 %
ROIC: 19,3 %
ROE: 43,0 %
Hrubá marže: 53,3 %
Provozní marže: 20,9 %
Čistá marže: 14,2 %
Payout ratio: 26,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 1,04

Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 103 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
MA
Marriott International, Inc. MAR 10 %
2
AB
Airbnb ABNB 10 %
3
BK
Booking BKNG 10 %
4
HL
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 10 %
5
RC
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 9,6 %
6
DA
Delta Air Lines DAL 7,6 %
7
UA
United Airlines Holdings UAL 5,1 %
8
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 4,9 %
9
CC
Carnival Corporation & plc CCL 4,5 %
10
VI
VICI Properties VICI 4,0 %

Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 76 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Bermudy 3,6 %
Kanada 0,8 %
Panama 0,8 %

Podle velikosti firem

Large cap 88 %
Mid cap 12 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,75 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $75,00
Za 20 let: $3 544

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+9,8 %

-3,2 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +4,2 %
Nejhlubší propad: -31 %
Roční kolísavost: 22 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 4,63 %
Poslední výplata: $0,18

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 4,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 30. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $8,67K
Podílů denně: 446

V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,67K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,4
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 36 %
Férově oceněné 4,4 %
Nadhodnocené 60 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (30), které tvoří 103 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF	Spojené státy	0,35 %	$664,9K	-	-	49 %
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· podílový fond	Spojené státy	-	$422,7M	-15 %	Vyplácí	42 %
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF	Spojené státy	0,35 %	$983,7K	-	-	30 %
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	Spojené státy	0,58 %	$351,1M	+16 %	Vyplácí	23 %
JE JETS U.S. Global Jets ETF	Spojené státy	0,60 %	$759,5M	+13 %	Vyplácí	23 %
EX EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF	Spojené státy	0,75 %	$1,07M	-	Vyplácí	22 %

O fondu

The Harvest Travel & Leisure Income ETF is designed to closely mirror the performance of the Solactive Travel & Leisure Index GTR (the "Index"), before accounting for its own management fees and operational costs. Beyond tracking the index, a primary objective is to deliver consistent monthly cash distributions to unitholders. The ETF achieves this by investing directly in the constituent securities of the Index, maintaining the same proportional weightings. Furthermore, it employs an income-enhancement strategy by writing covered call options on a portion of its holdings, up to 33% of the portfolio. The exact level of this covered call overlay will be adjusted based on factors such as market volatility and other prevailing conditions.

Správce: Harvest
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Kanada
Založen: 12. 4. 2023
Hodnota majetku na podíl: $18,9

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na TRVI.TO

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price