Povzetek
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 281 % sklada.
- Letni stroški
- 1,12 %
- Velikost sklada
- $16,9M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 0,86 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 281 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 84 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- Stroški 1,12 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 75 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $16,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $528,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +10 %
- 3 meseci
- −15 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +75 %
- 5 let
- −32 %
- Povpr. market cap
- $81,3B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 480,6 %
- ROE
- 21,8 %
- Bruto marža
- 37,7 %
- Poslovna marža
- 15,6 %
- Neto marža
- 11,9 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 3,69
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 RECV SPTSCUP ASSET SWAP (SPTSCUBPL) 82 %
- 2 RECV SPTSCUP ASSET SWAP (SPTSCUJPL) 71 %
- 3 SPTSCU SWAP ASSET LEG (SPTSCUUBL) 63 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 16 %
- 5 UNUnion Pacific UNP 14 %
- 6 UBUber UBER 11 %
- 7 SPTSCU SWAP ASSET LEG (SPTSCUCTL) 10 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 7,4 %
- 9 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 4,1 %
- 10 NSNorfolk Southern NSC 3,5 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 281 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 84 %
- Tehnologija 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 71 %
- Druge države 29 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 88 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največji sektor: Industrija (84 %). Največja država: Združene države Amerike (71 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $112
- V 20 letih
- $5122
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $112 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5122.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −7,3 %
- Najgloblji padec
- −75 %
- Letna volatilnost
- 59 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 7,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 75 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,86 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 0,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $528,4K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $528,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,4
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 1,8 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,91B | +14 % | Izplačuje | 74 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $464,4M | +8,4 % | Izplačuje | 60 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $149,7M | +19 % | Izplačuje | 48 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Združene države Amerike | 0,35 % | $767,7K | - | - | 44 % |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $959,8M | +21 % | Izplačuje | 40 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $2,06M | +20 % | Izplačuje | 35 % |