Akcie Teekay (TK) | Cena a analýza akcie TK

Feed

Teekay TK NYSE · Energetika · Bermudy

$13.65 +2.40% +$0.32

Shrnutí

82 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 98Růst 35Ziskovost 100Kvalita 93Dluh 100Stabilita 54

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 16 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 21 USD ročně.
Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
Má víc hotovosti než dluhu: $791,4M proti $37,5M.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 7,3 % ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Podhodnoceno Dnešní cena $13,65

Podle našich předpokladů má podnik vyšší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.

P/E dnes 4,9 o 62 % níž

Průměrné P/E za 5 let 12,9

P/E dnes 4,9

Medián odvětví Oil & Gas Midstream

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 4,9 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 12,9 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

683M

1,2B

1,5B

1,2B

950M

1,3B

272M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,08

$0,76

$1,54

$1,42

$1,13

$0,22

-$0,25

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let klesaly o 12 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 7,3 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 35 USD
Provoz a prodej 2,0 USD
Daně a ostatní 29 USD
Čistý zisk 17 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 17 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $1,27B

Dluh $37,5M

Roční volné cash flow $328,5M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, bezpečnou

0,00

2,25

0,00

20212022202320242025

Výnos: 7,49 %
Ze zisku jde: 37 %

Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 7
Držet 6
Prodat 1

Cílovou cenu zatím žádný analytik nezveřejnil.

Koupit doporučuje 50 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Voyage charters 56 %
Voyage Charters - Suezmax 31 %
Other revenue 10 %
Time-charter 1,7 %
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1 %
Ostatní 0,3 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Voyage charters tvoří 56 % tržeb.

Segmenty podrobně