Shrnutí
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 158. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 3,58B €
- Pozic
- 158
- Dividendový výnos
- 1,95 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem 3,58B €.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 180,3K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,0 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- +14 %
- Prům. market cap
- $150,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,6x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 3,19 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 28,4 %
- Hrubá marže
- 46,4 %
- Provozní marže
- 19,4 %
- Čistá marže
- 14,3 %
- Payout ratio
- 64,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Accenture Plc Class A 4,1 %
- 2 VZVerizon VZ 2,9 %
- 3 CVChevron CVX 2,1 %
- 4 ORealty Income O 1,9 %
- 5 PEPepsiCo PEP 1,9 %
- 6 Medtronic Plc 1,8 %
- 7 TGTarget TGT 1,7 %
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,6 %
- 9 KVKenvue Inc. KVUE 1,6 %
- 10 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,5 %
Pozic ve fondu: 158. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Nezbytné spotřební zboží 16 %
- Síťová odvětví 13 %
- Finance 12 %
- Technologie 9,3 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Irsko 6,4 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Spojené království 1,0 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 9,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,95 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,05 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,19 € na podíl, tedy 1,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,05 € dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 180,3K €
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 180,3K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,35 % | $4,01B | +20 % | Vyplácí | 98 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Spojené státy | 0,35 % | $22,0B | +17 % | Vyplácí | 89 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66 % | $171,6M | +14 % | Vyplácí | 88 % |
SN SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | Spojené státy | 0,15 % | $3,37M | +17 % | Vyplácí | 60 % |
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Spojené státy | 0,74 % | $3,39B | +6,4 % | Vyplácí | 50 % |
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,35 % | $11,7B | +16 % | Vyplácí | 50 % |
