Shrnutí
VanEck Fabless Semiconductor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 75 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $237,4M
- Pozic
- 24
- Dividendový výnos
- 0,02 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 75 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- +36 %
- 1 rok
- +25 %
- Prům. market cap
- $1,34T
- P/E
- 46,6x
- Forward P/E
- 29,0x
- P/S
- 13,1x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 48,1x
- EV/EBITDA
- 37,0x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 38,5 %
- Hrubá marže
- 66,8 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 30,0 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 2,37
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 21 %
- 2 AVBroadcom AVGO 13 %
- 3 AMAMD AMD 7,3 %
- 4 CDCadence CDNS 5,3 %
- 5 QCQualcomm QCOM 5,3 %
- 6 SNSynopsys SNPS 5,2 %
- 7 MRMarvell MRVL 5,1 %
- 8 MPMonolithic Power Systems MPWR 4,7 %
- 9 CRCredo CRDO 4,7 %
- 10 ALAstera Labs ALAB 4,2 %
Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 75 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Kajmanské ostrovy 4,3 %
- Spojené království 3,9 %
- Hongkong – ZAO Číny 2,3 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (100 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +25 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 42 %
Růst za poslední rok: 25 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,02 %
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 22. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,08M
- Podílů denně
- 79K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,08M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 46,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 1,9 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 46,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio· podílový fond | - | - | $32,6B | +26 % | Vyplácí | 53 % |
FE FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund· podílový fond | - | - | $5,25B | +37 % | Vyplácí | 52 % |
FE FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A· podílový fond | Spojené státy | - | $4,86B | +36 % | Vyplácí | 52 % |
FE FELTX Fidelity Advisor Semiconductors Fund· podílový fond | - | - | $4,74B | +35 % | Vyplácí | 52 % |
FE FELCX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C· podílový fond | Spojené státy | - | $5,23B | +33 % | Vyplácí | 52 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $66,6B | +55 % | Vyplácí | 47 % |
