Akcje Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR)

SLVR

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SLVR · NASDAQ

$43.98 -5.88% (-$2.75)

Podsumowanie

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sprott. Pozycje w środku: 78. Dziesięć największych stanowi 74% funduszu.

Koszty roczne: 0,65%
Wielkość funduszu: $593,7M
Pozycje: 78
Stopa dywidendy: 4,67%
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 74% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
89% funduszu przypada na jeden kraj (Kanada).
Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -14%
3 miesiące: -4,8%
Ten rok: -16%
1 rok: +7,1%

Śr. market cap: $7,21B
P/E: 22,9x
Forward P/E: 17,7x
P/S: 5,1x
P/B: 3,1x
P/FCF: 15,3x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 0,20%
ROIC: -0,1%
ROE: -0,5%
Marża brutto: 50,8%
Marża operacyjna: 30,8%
Marża netto: 8,6%
Payout ratio: 4,7%
Dług netto/EBITDA: -1,1x
Beta: 1,02

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
AG
First Majestic Silver Corp. AG 20%
2
PS
Sprott Physical Silver Trust PSLV 19%
3
AY
Aya Gold & Silver Inc. AYA.TO 9,2%
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM 5,1%
5
EX
Endeavour Silver EXK 4,5%
6
SV
Silvercorp Metals Inc. SVM 4,3%
7
AB
AbraSilver Resource Corp. ABRA.TO 3,7%
8
GG
GoGold Resources Inc. GGD.TO 3,2%
9
VZ
Vizsla Silver Corp. VZLA 3,0%
10
US
Americas Gold and Silver Corporation USAS 2,7%

Pozycje w funduszu: 78. Dziesięć największych stanowi 74% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Kanada 89%
Stany Zjednoczone 3,8%
Australia 2,9%
Meksyk 1,2%
Pozostałe kraje 3,1%

Według wielkości firm

Large cap 9,0%
Mid cap 50%
Small cap 31%
Micro cap 11%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.

Największy kraj: Kanada (89%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (50%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,65%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $65,00
Przez 20 lat: $3099

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

W ostatnim roku: +7,1%
Największy spadek: -44%
Zmienność roczna: 66%

Wzrost w ostatnim roku: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 4,67%
Ostatnia wypłata: $2,05

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,05 na jednostkę, czyli 4,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $2,05.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $5,60M
Jednostki dziennie: 127K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,60M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 22,9
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 1,9%
Uczciwie wycenione 9,4%
Przewartościowane 89%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,69%	$3,00B	+5,6%	Wypłaca	40%
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF	Stany Zjednoczone	0,76%	$52,1M	-12%	Wypłaca	20%

O funduszu

SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.

Emitent: Sprott
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 14 sty 2025
Wartość aktywów netto na jednostkę: $46,53

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o SLVR

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price