Shrnutí
Sprott Critical Materials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sprott. Pozic uvnitř: 157. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $420,9M
- Pozic
- 157
- Dividendový výnos
- 1,85 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- 75 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- -10 %
- 1 rok
- -5,6 %
- 3 roky
- +61 %
- Prům. market cap
- $20,1B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 18,9x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 97,46 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 7,5 %
- Hrubá marže
- 21,1 %
- Provozní marže
- -44,9 %
- Čistá marže
- -173,2 %
- Payout ratio
- 2 009,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,33
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,6 %
- 2 CCCameco CCJ 5,3 %
- 3 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 4,6 %
- 4 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,1 %
- 5 TETeck Resources Limited TECK 3,6 %
- 6 ALAlbemarle ALB 3,5 %
- 7 PLPLS Group Limited PLS.AX 3,4 %
- 8 SQSociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM 3,3 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG 3,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 3,2 %
Pozic ve fondu: 157. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 75 %
- Energetika 23 %
- Průmysl 1,1 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,07 %
Podle zemí
- Kanada 36 %
- Spojené státy 23 %
- Austrálie 19 %
- Kazachstán 4,0 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Large cap 37 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (75 %). Největší země: Kanada (36 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 46 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,85 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,45 na podíl, tedy 1,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,00M
- Podílů denně
- 163K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,00M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 2,8 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Spojené státy | 0,99 % | $19,0M | +0,2 % | Vyplácí | 36 % |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Spojené státy | 0,62 % | $30,6M | - | Vyplácí | 34 % |
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,55 % | $269,6M | +17 % | Reinvestuje | 31 % |
DM DMAT.MI Global X - Disruptive Materials UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $17,7M | +6,7 % | Reinvestuje | 27 % |
CO COPP Sprott Copper Miners ETF | Spojené státy | 0,66 % | $44,5M | +29 % | Vyplácí | 27 % |
WD WDIG WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | Spojené státy | 0,55 % | $4,12M | - | Vyplácí | 26 % |