Shrnutí
iShares MSCI World SRI UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 382. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,23 %
- Majetek fondu
- CHF 141,7M
- Pozic
- 382
- Dividendový výnos
- 1,20 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,23 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba CHF 127,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +9,1 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +18 %
- Prům. market cap
- $1,01T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 22,9 %
- ROE
- 43,9 %
- Hrubá marže
- 55,3 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 45,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 TSTesla TSLA 4,2 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,6 %
- 4 VVisa V 3,1 %
- 5 DIDisney DIS 2,4 %
- 6 VZVerizon VZ 2,3 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 1,9 %
- 8 LRLam Research LRCX 1,8 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 1,8 %
- 10 KOCoca-Cola KO 1,6 %
Pozic ve fondu: 382. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Nemovitosti 1,7 %
- Síťová odvětví 1,5 %
- Ostatní 85 %
Podle zemí
- Spojené státy 62 %
- Japonsko 8,0 %
- Nizozemsko 5,2 %
- Švýcarsko 4,5 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Spojené státy (62 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z CHF 10 000
- CHF 23,00
- Za 20 let
- CHF 1 139
Z každých investovaných CHF 10 000 si fond vezme CHF 23,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba CHF 1 139.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,4 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,20 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- CHF 0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil CHF 0,09 na podíl, tedy 1,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla CHF 0,02 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- CHF 127,4K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba CHF 127,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 5,6 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $8,21B | +17 % | Reinvestuje | 100 % |
2B 2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,80B | +15 % | Vyplácí | 100 % |
UE UEEA.SG iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,23 % | $323,1M | +11 % | Vyplácí | 100 % |
2B 2B7J.SG iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $5,89B | +15 % | Vyplácí | 100 % |
SA SAWI.AS iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $147,9M | +12 % | Vyplácí | 86 % |
CB CBUY.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $148,6M | +17 % | Reinvestuje | 86 % |