Rezumat
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 94. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 7,64M €
- Poziții
- 94
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
- Un fond mic, cu 7,64M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 60,7K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- -4,6 %
- Anul acesta
- +7,5 %
- 1 an
- +5,7 %
- 3 ani
- +85 %
- 5 ani
- +62 %
- 10 ani
- +210 %
- Market cap mediu
- $93,8B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 23,2 %
- Marjă brută
- 32,8 %
- Marjă operațională
- 14,5 %
- Marjă netă
- 11,1 %
- Payout ratio
- 38,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,87
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 73 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 SISiemens SIE.DE 8,0 %
- 2 ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 7,6 %
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 5,9 %
- 4 AIAirbus AIR.PA 5,7 %
- 5 SASafran SAF.PA 5,4 %
- 6 ABABB Ltd ABBN.SW 5,0 %
- 7 BAE SYSTEMS ORD 4,2 %
- 8 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,9 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 2,8 %
- 10 VOAB Volvo (publ) VOLV-B.ST 2,5 %
Poziții în fond: 94. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 94 %
- Tehnologie 2,8 %
- Bunuri de consum ciclice 1,2 %
- Energie 0,7 %
- Bunuri de consum defensive 0,6 %
- Altele 0,8 %
Pe țări
- Regatul Unit 20 %
- Franța 18 %
- Germania 18 %
- Suedia 11 %
- Alte țări 34 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 9,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (94 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (20 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (80 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 60,7K €
- Unități de fond pe zi
- 110
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 60,7K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 73 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Germania | 0,46 % | $605,7M | +3,8 % | Plătește | 93 % |
SP SPYQ.DE State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $1,44B | +6,0 % | Reinvestește | 74 % |
DX DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,17 % | $43,3M | +7,3 % | Reinvestește | 74 % |
ES ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $1,15B | +5,6 % | Reinvestește | 74 % |
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,30M | - | Plătește | 32 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $87,0M | -5,0 % | Reinvestește | 30 % |