Rezumat
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 296. Cele mai mari zece reprezintă 6,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 263,5M €
- Poziții
- 296
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 6,4 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 100,5K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,0 %
- 3 luni
- +5,2 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +57 %
- 5 ani
- +35 %
- 10 ani
- +168 %
- Market cap mediu
- $36,1B
- P/E
- 29,1x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 13,1 %
- Marjă brută
- 51,0 %
- Marjă operațională
- 11,8 %
- Marjă netă
- 10,0 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 24 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 TEAtlassian TEAM 0,8 %
- 2 OKOkta OKTA 0,8 %
- 3 NTNatera NTRA 0,7 %
- 4 VEVeeva Systems VEEV 0,6 %
- 5 SNSharkNinja, Inc. SN 0,6 %
- 6 VMEquity Residential VMRK 0,6 %
- 7 ILIllumina ILMN 0,6 %
- 8 NTNetApp NTAP 0,6 %
- 9 HPHewlett Packard HPE 0,5 %
- 10 BBBest Buy BBY 0,5 %
Poziții în fond: 296. Cele mai mari zece reprezintă 6,4 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 20 %
- Industrie 15 %
- Servicii financiare 14 %
- Sănătate 13 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Regatul Unit 1,4 %
- Elveția 0,8 %
- Irlanda 0,8 %
- Alte țări 1,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 100 %
- Mid cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (100 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 100,5K €
- Unități de fond pe zi
- 8,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 100,5K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,1
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 24 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $57,5M | +14 % | Plătește | 73 % |
SI SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $431,1M | +14 % | Plătește | 58 % |
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,88B | +14 % | Plătește | 56 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $56,9B | +17 % | Plătește | 55 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $15,6B | +24 % | Plătește | 54 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $100,8M | +21 % | Plătește | 54 % |