Delnica Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (PSC)

PSC

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF PSC · NASDAQ

$68.37 -1.67% (-$1.16)

Povzetek

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Principal Funds. Število pozicij v njem: 489. Deset največjih predstavlja 8,6 % sklada.

Letni stroški: 0,38 %
Velikost sklada: $2,70B
Število pozicij: 489
Dividendni donos: 0,59 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,6 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $2,70B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,2 %
3 meseci: +1,5 %
Letos: +20 %
1 leto: +23 %
3 leta: +83 %
5 let: +50 %
10 let: +178 %

Povpr. market cap: $6,20B
P/E: 18,3x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 1,1x
P/B: 0,1x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 17,2x
Dividend yield: 1,03 %
ROIC: 7,7 %
ROE: 22,4 %
Bruto marža: 54,2 %
Poslovna marža: 12,9 %
Neto marža: 2,6 %
Payout ratio: 18,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
ZE
Zeta ZETA 1,2 %
2
FR
Freshworks FRSH 1,0 %
3
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,0 %
4
TW
Twist Bioscience TWST 0,9 %
5
WT
WisdomTree, Inc. WT 0,8 %
6
MR
Marex Group Limited MRX 0,8 %
7
BK
Black Hills BKH 0,8 %
8
EA
Brinker EAT 0,8 %
9
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
10
QL
Qualys, Inc. QLYS 0,7 %

Število pozicij v skladu: 489. Deset največjih predstavlja 8,6 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 21 %
Finance 18 %
Tehnologija 17 %
Industrija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 9,3 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Bermudi 2,1 %
Združeno kraljestvo 1,5 %
Irska 0,7 %
Druge države 2,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,2 %
Mid cap 79 %
Small cap 19 %
Micro cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (21 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,38 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $38,00
V 20 letih: $1856

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+31 %

−18 %

+18 %

+12 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,69

0,75

0,34

0,38

0,30

20212022202320242025

Donos: 0,59 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 0,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $8,74M
Enote na dan: 128K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,74M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,3
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$117,4M	-	-	49 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$205,9M	+24 %	Reinvestira	47 %
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,24 %	$13,5B	+9,9 %	Izplačuje	42 %
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$1,60B	+9,9 %	Izplačuje	40 %
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$264,4M	+16 %	Izplačuje	39 %
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$69,3M	+17 %	Izplačuje	39 %