Povzetek
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $65,1M
- Število pozicij
- 28
- Dividendni donos
- 1,63 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $65,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $70,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,7 %
- 3 meseci
- +1,4 %
- Letos
- +28 %
- 1 leto
- +34 %
- Povpr. market cap
- $43,2B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 4,19 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 27,6 %
- Bruto marža
- 40,6 %
- Poslovna marža
- 28,6 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 80,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- −0,17
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 9,0 %
- 2 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 6,9 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,2 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP 5,7 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,3 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 5,2 %
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 5,0 %
- 8 KMKinder Morgan KMI 4,8 %
- 9 Energy Transfer LP 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEYUF 4,5 %
Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 97 %
- Javne storitve 2,1 %
- Finance 1,0 %
- Drugo 0,00 %
Po državah
- Združene države Amerike 74 %
- Kanada 26 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 71 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 3,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Energetika (97 %). Največja država: Združene države Amerike (74 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +34 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 34 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,63 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 1,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $70,5K
- Enote na dan
- 2,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $70,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,2
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 5,7 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,66B | +31 % | Izplačuje | 72 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $298,5M | +16 % | Izplačuje | 72 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $82,0M | +33 % | Izplačuje | 68 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Združene države Amerike | 0,85 % | $539,6M | +28 % | Izplačuje | 59 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $904,7M | +29 % | Izplačuje | 56 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $464,5M | +33 % | Izplačuje | 55 % |